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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元

Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 166.7600 ▼0.37 ▼0.22 167.2900 153.9100

資產配置

 截至：2024/10

行業比重

 截至：2022/12
行業類別 百分比%
Banks 0.36

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
EUX EURO BOBL JUN23 (08/06/2023) 5.16
GERMANY GOVERNMENT 2.2% 13/04/2028 EUR REGS 2.66
SOCIETE GENERALE SA 0.125% FIX/FRN 17/11/2026 EUR REGS 2.42
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% FIX/FRN 11/03/2027 EUR REGS 1.51
MORGAN STANLEY 4.656% FIX/FRN 02/03/2029 EUR 1.18
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25% 31/10/2030 EUR 1.16
NATWEST GROUP PLC 1.75% FIX/FRN 02/03/2026 EUR REGS 1.15
ALD SA 1.25% 02/03/2026 EUR REGS 1.14
EUX EURO-SCHATZ JUN23 (08/06/2023) 1.10

基金速覽
 
淨值歐元 166.7600 ▼0.22%
更新日期 2024/11/20
基金組別 歐元企業債券
組別排名 8 / 28
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/11/20
年初至今 ▲4.03%
一年 ▲8.23%
三年收益率(年度化) ▼1.92%
五年收益率(年度化) ▼0.4%
累積報酬 ▲66.76%

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基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 166.76000 ▼0.22

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