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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 102.3160 | ▼0.5644 | ▼0.55 | 106.5880 | 100.9522 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 6.44 |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 5.18 |
| EURO-BUND FUTURE BOND 08/JUN/2023 RXM3 COMDTY | 4.83 |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 3.51 |
| CAN 10YR BOND FUT BOND 21/JUN/2023 CNM3 COMDTY | 2.74 |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 1.65 |
| BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD | 1.18 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
102.3160
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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