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施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/27	102.3160	▼0.5644	▼0.55	106.5880	100.9522

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/26	0.398871	澳幣
2026/02/26	0.369601	澳幣
2026/01/29	0.348866	澳幣
2025/12/18	0.332092	澳幣
2025/11/20	0.195352	澳幣
2025/10/30	0.390841	澳幣
2025/09/25	0.268966	澳幣
2025/08/28	0.305763	澳幣
2025/07/31	0.423607	澳幣
2025/06/26	0.312042	澳幣
2025/05/29	0.426412	澳幣
2025/04/24	0.317046	澳幣
2025/03/27	0.344315	澳幣
2025/02/27	0.414372	澳幣
2025/01/23	0.27173	澳幣
2024/12/19	0.114462	澳幣
2024/11/28	0.250402	澳幣
2024/10/31	0.26185	澳幣
2024/08/29	0.385796	澳幣
2024/07/25	0.315574	澳幣
2024/06/27	0.239111	澳幣
2024/05/30	0.312073	澳幣
2024/04/25	0.307112	澳幣
2024/03/28	0.263962	澳幣
2024/02/29	0.36159	澳幣
2024/01/25	0.226148	澳幣
2023/12/28	0.243005	澳幣
2023/11/30	0.26307	澳幣
2023/10/26	0.332425	澳幣
2023/09/28	0.162275	澳幣
2023/08/31	0.348983	澳幣
2023/07/27	0.393467	澳幣
2023/06/15	0.141699	澳幣
2023/05/25	0.243784	澳幣
2023/04/27	0.304866	澳幣
2023/03/23	0.294841	澳幣
2023/02/16	0.221575	澳幣
2023/01/12	0.009955	澳幣
2022/12/15	0.177359	澳幣
2022/11/17	0.124398	澳幣
2022/10/27	0.227245	澳幣
2022/09/29	0.335097	澳幣
2022/08/25	0.203458	澳幣
2022/07/28	0.257054	澳幣
2022/06/30	0.271575	澳幣
2022/05/26	0.203252	澳幣
2022/04/28	0.241564	澳幣
2022/03/31	0.282216	澳幣
2022/02/24	0.225702	澳幣
2022/01/27	0.201532	澳幣
2021/12/16	0.230976	澳幣
2021/11/18	0.173373	澳幣
2021/10/28	0.214999	澳幣
2021/09/30	0.323426	澳幣
2021/08/26	0.238213	澳幣
2021/07/29	0.315081	澳幣
2021/06/24	0.234136	澳幣
2021/05/27	0.243847	澳幣
2021/04/29	0.258805	澳幣
2021/03/25	0.268709	澳幣
2021/02/25	0.210393	澳幣
2021/01/28	0.183155	澳幣
2020/12/17	0.185658	澳幣
2020/11/25	0.145808	澳幣
2020/10/29	0.326725	澳幣
2020/09/24	0.186393	澳幣
2020/08/27	0.248363	澳幣
2020/07/30	0.1426	澳幣
2020/05/28	0.338147	澳幣
2020/04/30	0.588695	澳幣
2020/02/27	0.585396	澳幣
2019/12/19	0.452141	澳幣
2019/11/28	0.185669	澳幣
2019/10/31	0.082841	澳幣
2019/07/25	0.181342	澳幣
2019/06/27	0.199105	澳幣
2019/05/30	0.343379	澳幣
2019/04/25	0.244145	澳幣
2019/03/28	0.246466	澳幣
2019/02/28	0.245014	澳幣
2019/01/31	0.269012	澳幣
2018/12/20	0.185792	澳幣
2018/11/29	0.356274	澳幣
2018/10/25	0.313837	澳幣
2018/09/27	0.294504	澳幣
2018/08/30	0.372553	澳幣
2018/07/26	0.307042	澳幣
2018/06/28	0.290445	澳幣
2018/05/31	0.356453	澳幣
2018/04/26	0.273986	澳幣
2018/03/29	0.428146	澳幣
2018/02/22	0.302848	澳幣
2018/01/25	0.270703	澳幣
2017/12/21	0.165363	澳幣
2017/11/30	0.331062	澳幣
2017/10/26	0.342773	澳幣
2017/09/28	0.344938	澳幣
2017/08/31	0.345003	澳幣
2017/07/27	0.322986	澳幣
2017/06/29	0.372445	澳幣
2017/05/24	0.327893	澳幣
2017/04/27	0.275778	澳幣
2017/03/30	0.499486	澳幣
2017/02/23	0.276285	澳幣
2017/01/26	0.313652	澳幣
2016/12/15	0.347409	澳幣
2016/11/24	0.758365	澳幣
2016/10/27	0.476311	澳幣
2016/09/29	0.52913	澳幣
2016/08/25	0.199109	澳幣
2016/07/28	0.277416	澳幣
2016/06/30	0.42553	澳幣
2016/05/26	0.348403	澳幣
2016/04/28	0.455046	澳幣
2016/03/31	0.556876	澳幣
2016/02/25	0.44219	澳幣
2016/01/28	0.455344	澳幣
2015/12/17	0.396944	澳幣
2015/11/26	0.252394	澳幣
2015/10/29	0.480087	澳幣
2015/09/24	0.151699	澳幣
2015/08/27	0.488682	澳幣
2015/07/30	0.526803	澳幣
2015/06/25	0.416127	澳幣
2015/05/28	0.753998	澳幣
2015/04/30	0.578038	澳幣
2015/03/26	0.548064	澳幣
2015/02/26	0.472924	澳幣
2015/01/29	0.61319	澳幣
2014/12/18	0.550082	澳幣
2014/11/27	0.403538	澳幣
2014/10/30	0.217635	澳幣
2014/09/25	0.229177	澳幣
2014/08/28	0.206301	澳幣
2014/07/31	0.229249	澳幣
2014/06/26	0.192533	澳幣
2014/05/28	0.239116	澳幣
2014/04/29	0.201278	澳幣
2014/03/27	2.50479	澳幣
2014/02/27	0.09532	澳幣
2014/01/30	1.62567	澳幣
2013/12/12	1.0597	澳幣
2013/11/27	0.849016	澳幣
2013/10/31	0.721394	澳幣
2013/09/26	0.57343	澳幣
2013/08/29	0.699867	澳幣
2013/07/25	0.392871	澳幣
2013/06/27	0.390823	澳幣
2013/05/30	0.501216	澳幣
2013/04/25	0.382478	澳幣
2013/03/28	0.365468	澳幣
2013/02/28	0.344669	澳幣
2013/01/31	0.387938	澳幣
2013/01/17	0.121095	澳幣
2012/12/11	0.08767	澳幣
2012/11/29	0.248781	澳幣
2012/10/25	0.204331	澳幣
2012/09/27	0.112642	澳幣
2012/08/30	0.266694	澳幣
2012/07/26	0.240282	澳幣
2012/06/28	0.180427	澳幣
2012/05/31	0.287548	澳幣
2012/04/26	0.240361	澳幣
2012/03/29	0.250671	澳幣
2012/02/23	0.217157	澳幣
2012/01/26	0.172295	澳幣
2011/12/15	0.171537	澳幣
2011/11/24	0.229391	澳幣
2011/10/27	0.247994	澳幣
2011/09/29	0.242414	澳幣
2011/08/25	0.270521	澳幣
2011/07/28	0.291673	澳幣
2011/06/30	0.309259	澳幣
2011/05/26	0.30394	澳幣
2011/04/28	0.292231	澳幣
2011/03/31	0.292319	澳幣
2011/02/24	0.280522	澳幣
2011/01/27	0.22664	澳幣
2010/12/30	0.30787	澳幣
2010/11/25	0.234687	澳幣
2010/10/28	0.220575	澳幣
2010/09/30	0.254744	澳幣

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淨值澳幣 102.3160 ▼0.55%

更新日期	2026/03/27
基金組別	其他債券
組別排名	774 / 1325
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2026/03/27

年初至今	▼1.65%
一年	▲2.76%
三年收益率(年度化)	▲3.65%
五年收益率(年度化)	▼0.87%
累積報酬	▲61.74%

基準指數
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