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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/31 23.8100 ▲0.15 ▲0.63 24.8200 23.6200

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.34

前十大持股

 截至：2018/02
投資標的 資產百分比%
VRXCN 5.875% 15May23 144A 1.76
S 7.25% 15Sep21 1.50
TFRN FLT% 31Jul18 1.09
WFC 7.5% 31Dec49 PERPETUAL 0.87
HCA 5.375% 01Feb25 0.75
SGMS 10% 01Dec22 0.72
CHTR 5.75% 15Feb26 144A 0.65
NSM 6.5% 01Jul21 0.62
WCG 5.25% 01Apr25 0.61
RGCARE 8.25% 01May23 144A 0.56

基金速覽
 
淨值澳幣 23.8100 ▲0.63%
更新日期 2026/03/31
基金組別 其他債券
組別排名 181 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/31
年初至今 ▼0.25%
一年 ▲5.83%
三年收益率(年度化) ▲6.03%
五年收益率(年度化) ▲2%
累積報酬 ▲42.64%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) 23.81000 ▲0.63
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 461.65000 ▲2.54
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 18.71000 ▼0.05
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 162.96000 ▼1.72

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