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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 23.6200 ▼0.13 ▼0.55 24.8200 23.6200

基金走勢

  
東方匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/03/27)		 23.62000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.04 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 376.45
申購手續費率 4.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.50%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.22% 0.64 0.16 6.80
三年 4.11% 0.58 -0.06 6.84
五年 6.20% -0.06 0.08 2.00
十年 8.08% 0.31 0.19 3.31

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.34

前十大持股

 截至：2018/02
投資標的 資產百分比%
VRXCN 5.875% 15May23 144A 1.76
S 7.25% 15Sep21 1.50
TFRN FLT% 31Jul18 1.09
WFC 7.5% 31Dec49 PERPETUAL 0.87
HCA 5.375% 01Feb25 0.75
SGMS 10% 01Dec22 0.72
CHTR 5.75% 15Feb26 144A 0.65
NSM 6.5% 01Jul21 0.62
WCG 5.25% 01Apr25 0.61
RGCARE 8.25% 01May23 144A 0.56

基金速覽
 
淨值澳幣 23.6200 ▼0.55%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 446 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼1.04%
一年 ▲4.65%
三年收益率(年度化) ▲6.2%
五年收益率(年度化) ▲1.87%
累積報酬 ▲41.5%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) 23.62000 ▼0.55
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) 257.14000 ▼4.04
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B 10.06000 ▼0.59
統一台灣高息優選基金-月配型 18.93000 ▼0.32

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