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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 27.5700 | ▼0.19 | ▼0.68 | 29.5400 | 26.6400 |
資產配置 |
截至：2026/01 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOUTH AFRICA 8.25% 31Mar32 | 2.86 |
| SOUTH AFRICA 7% 28Feb31 | 2.72 |
| SOUTH AFRICA 8% 31Jan30 | 2.51 |
| MALAYSIA 3.844% 15Apr33 | 2.48 |
| SOUTH AFRICA 8.875% 28Feb35 | 2.43 |
| UNITED MEXICA MBONO 5.75% 05Mar26 | 2.37 |
| UNITED MEXICA MBONO 7.5% 03Jun27 | 2.20 |
| CZECH REPUBLI 2.5% 25Aug28 | 1.94 |
| POLAND 2.75% 25Apr28 | 1.91 |
| REPUBLIC OF P 2.75% 25Oct29 | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.5700
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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