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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 27.7500 | ▼0.09 | ▼0.32 | 29.5400 | 26.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
27.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -2.03 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,062.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.55% | 3.39 | 0.98 | -1.94 |
| 三年 | 8.66% | 0.46 | 1.10 | -2.41 |
| 五年 | 10.19% | -0.21 | 1.05 | -1.82 |
| 十年 | 11.05% | 0.07 | 1.01 | -1.56 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOUTH AFRICA 8.25% 31Mar32 | 2.86 |
| SOUTH AFRICA 7% 28Feb31 | 2.72 |
| SOUTH AFRICA 8% 31Jan30 | 2.51 |
| MALAYSIA 3.844% 15Apr33 | 2.48 |
| SOUTH AFRICA 8.875% 28Feb35 | 2.43 |
| UNITED MEXICA MBONO 5.75% 05Mar26 | 2.37 |
| UNITED MEXICA MBONO 7.5% 03Jun27 | 2.20 |
| CZECH REPUBLI 2.5% 25Aug28 | 1.94 |
| POLAND 2.75% 25Apr28 | 1.91 |
| REPUBLIC OF P 2.75% 25Oct29 | 1.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.7500
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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