MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 30日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 27.5700 ▼0.19 ▼0.68 29.5400 26.6400
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/020.199306美金
2026/02/020.196375美金
2026/01/020.208164美金
2025/12/010.176435美金
2025/11/030.220297美金
2025/10/010.21219美金
2025/09/010.167788美金
2025/08/010.214077美金
2025/07/010.182542美金
2025/06/020.192682美金
2025/05/020.143083美金
2025/04/010.185689美金
2025/03/030.188328美金
2025/02/030.198867美金
2025/01/020.210526美金
2024/12/020.221996美金
2024/11/040.218946美金
2024/10/010.283574美金
2024/09/020.203139美金
2024/08/010.25585美金
2024/07/010.189457美金
2024/06/030.200682美金
2024/05/020.211955美金
2024/04/020.209447美金
2024/03/010.156153美金
2024/02/010.202498美金
2024/01/020.191316美金
2023/12/010.186916美金
2023/11/020.195394美金
2023/10/020.202959美金
2023/09/010.201287美金
2023/08/010.232167美金
2023/07/030.183427美金
2023/06/010.21614美金
2023/05/020.170581美金
2023/04/030.171913美金
2023/03/010.178023美金
2023/02/010.180031美金
2023/01/020.136917美金
2022/12/010.169176美金
2022/11/020.180652美金
2022/10/030.134968美金
2022/09/010.219069美金
2022/08/010.195404美金
2022/07/010.208331美金
2022/06/010.230565美金
2022/05/020.194299美金
2022/04/010.247743美金
2022/03/010.164263美金
2022/02/010.199292美金
2022/01/030.179862美金
2021/12/010.18359美金
2021/11/020.189751美金
2021/10/010.201428美金
2021/09/010.223082美金
2021/08/020.194445美金
2021/07/010.196801美金
2021/06/010.206968美金
2021/05/030.180193美金
2021/04/010.244761美金
2021/03/010.176058美金
2021/02/010.191681美金
2021/01/040.226903美金
2020/12/010.211322美金
2020/11/020.193688美金
2020/10/010.187306美金
2020/09/010.195704美金
2020/08/030.170378美金
2020/07/010.183452美金
2020/06/020.192872美金
2020/05/040.195343美金
2020/04/010.188675美金
2020/03/020.193285美金
2020/02/030.264695美金
2020/01/020.239879美金
2019/12/020.205269美金
2019/11/040.25124美金
2019/10/010.259937美金
2019/09/020.22382美金
2019/08/010.307198美金
2019/07/010.261818美金
2019/06/030.19422美金
2019/05/020.22434美金
2019/04/010.215047美金
2019/03/010.223349美金
2019/02/010.259254美金
2019/01/020.261994美金
2018/12/030.222836美金
2018/11/020.220926美金
2018/10/010.145412美金
2018/09/030.292131美金
2018/08/010.102055美金
2018/07/020.235328美金
2018/06/010.230174美金
2018/05/020.236764美金
2018/04/030.24397美金
2018/03/010.194463美金
2018/02/010.378323美金
2018/01/020.210987美金
2017/12/010.204684美金
2017/11/020.228891美金
2017/10/020.19623美金
2017/09/010.228989美金
2017/08/010.25181美金
2017/07/030.2441美金
2017/06/010.251597美金
2017/05/020.246762美金
2017/04/030.248547美金
2017/03/010.197012美金
2017/02/010.370861美金
2017/01/020.201851美金
2016/12/010.166575美金
2016/11/020.250761美金
2016/10/030.215574美金
2016/09/010.238547美金
2016/08/010.227037美金
2016/07/010.17394美金
2016/06/010.240507美金
2016/05/020.216208美金
2016/04/010.239331美金
2016/03/010.2404美金
2016/02/010.2171美金
2016/01/040.25088美金
2015/12/010.258美金
2015/11/020.2382美金
2015/10/010.2348美金
2015/09/010.2076美金

基金速覽
 
淨值美金 27.5700 ▼0.68%
更新日期 2026/03/27
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 84 / 170
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼2.66%
一年 ▲8.99%
三年收益率(年度化) ▲5.67%
五年收益率(年度化) ▲0.31%
累積報酬 ▲12.72%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) 27.57000 ▼0.68
台中銀數位時代基金A(累積型-新台幣) 143.56000 ▲1.23
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 174.65760 ▼0.01
法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 62.11000 ▼32.71
東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元 2866.94000 ▼0.1

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。