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2024年 04月 21日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 18.3400 ▼0.04 ▼0.22 21.3600 15.0300

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.38
Hardware 9.75
Chemicals 8.87
Drug Manufacturers 5.13
Metals & Mining 5.12
Semiconductors 4.67
Capital Markets 4.45
Vehicles & Parts 3.91
Software 3.22
Consumer Packaged Goods 2.73
Banks 2.65
Medical Devices & Instruments 2.53
Other Energy Sources 2.44
Steel 2.41
Media-Diversified 2.29
Transportation 1.82
Real Estate 1.75
Utilities - Independent Power Producers 1.67
Interactive Media 1.59
Construction 1.42
Biotechnology 1.41
Utilities - Regulated 1.28
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.21
Healthcare Providers & Services 1.21
Farm & Heavy Construction Machinery 1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.04
Oil & Gas 0.90
Retail -Cyclical 0.90
Conglomerates 0.89
Waste Management 0.87
Asset Management 0.86
Agriculture 0.82
Diversified Financial Services 0.78
Business Services 0.78
Travel & Leisure 0.73
Medical Diagnostics & Research 0.72
Aerospace & Defense 0.71
Medical Distribution 0.52
Packaging & Containers 0.49
Beverages - Alcoholic 0.45
Forest Products 0.39
Building Materials 0.38
Beverages - Non-Alcoholic 0.21
Education 0.20
Industrial Distribution 0.15
Insurance 0.13
Credit Services 0.13
Retail - Defensive 0.08

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
格林美 0.61
東山精密 0.54
ST永泰 0.53
捷佳偉創 0.50
西部超導 0.50
國聯股份 0.50
派能科技 0.49
樂普醫療 0.49
科倫藥業 0.48
亨通光電 0.47

基金速覽

 
淨值新台幣 18.3400 ▼0.22%
更新日期 2024/04/19
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 54 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲1.72%
一年 ▼16.1%
三年收益率(年度化) ▼5.74%
五年收益率(年度化) ▼2.94%
累積報酬 ▼8.3%

基準指數

 

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