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凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

KGI 2025 Ladder Maturity EM Bd Fd TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/09 9.0532 ▲0.0183 ▲0.2 11.1113 9.0251

資產配置

 截至：2025/03

行業比重

 截至：2023/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.01

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
COGARD 5.125% 4.02
HRINTH 5.5% 2.80
BPCLIN 4% 2.71

基金速覽
 
淨值新台幣 9.0532 ▲0.2%
更新日期 2025/06/09
基金組別 定期債券
組別排名 496 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/06/09
年初至今 ▼15.51%
一年 ▼11.54%
三年收益率(年度化) ▲0.44%
五年收益率(年度化) ▼0.64%
累積報酬 ▼9.46%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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