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匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD

HSBC GIF Global Infras Eq AMFLXOAUD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 123.8430 ▲0.367 ▲0.3 129.4290 99.5370

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 35.78
Oil & Gas 31.58
Transportation 10.53
Construction 7.79
REITs 7.47
Real Estate 4.80
Telecommunication Services 1.32

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值澳幣 123.8430 ▲0.3%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他股票
組別排名 49 / 820
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▲10.51%
一年 ▲16.65%
三年收益率(年度化) ▲12.23%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲42.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD 123.84300 ▲0.3
荷寶中國股票基金 D 美元 192.65000 ▼0.28
貝萊德日本靈活股票基金 A2 3709.00000 ▼1.8
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) 8.97000 ▼0.33

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