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| 霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 | 歐元 | 2019/07/19 | 47.5700 | ▼0.03 | ▼0.06 | ▼0.04 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 美金 | 2019/07/19 | 56.8000 | ▲0.09 | ▲0.16 | ▼0.23 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 美金 | 2019/07/19 | 285.5200 | ▲0.26 | ▲0.09 | ▼1.31 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 美金 | 2019/07/19 | 253.6500 | ▲0.22 | ▲0.09 | ▼1.32 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 | 美金 | 2019/07/19 | 214.5800 | ▲0.18 | ▲0.08 | ▼1.34 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 美金 | 2018/09/07 | 292.1300 | ▼4.56 | ▼1.54 | ▼2.74 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 美金 | 2018/09/07 | 260.3100 | ▼4.07 | ▼1.54 | ▼2.75 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 | 美金 | 2018/09/07 | 222.3300 | ▼3.48 | ▼1.54 | ▼2.76 | 歐洲不包括英國中小型股票 |
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