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| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 歐元 | 2022/06/29 | 468.7700 | ▼7.37 | ▼1.55 | ▲1.04 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 | 美金 | 2022/06/29 | 135.1700 | ▼2.6 | ▼1.89 | ▼0.09 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 | 歐元 | 2022/06/30 | 47.5900 | ▼0.89 | ▼1.84 | ▼0.61 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 美金 | 2022/06/30 | 52.9500 | ▼1.61 | ▼2.95 | ▼1.58 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 | 美金 | 2018/09/07 | 222.3300 | ▼3.48 | ▼1.54 | ▼2.76 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 美金 | 2022/06/30 | 311.8200 | ▼10.32 | ▼3.2 | ▼4.08 | 歐洲不包括英國中小型股票 | |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 美金 | 2022/06/30 | 274.3600 | ▼9.08 | ▼3.2 | ▼4.09 | 歐洲不包括英國中小型股票 |
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