- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 415.4300 | ▼3.53 | ▼0.84 | 465.5700 | 385.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
415.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.99 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
167.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.75% | -0.27 | -0.63 | 6.56 |
| 三年 | 18.54% | 0.55 | -0.09 | 16.21 |
| ��年 | 21.29% | 0.07 | -0.04 | 5.53 |
| 十年 | 22.77% | 0.34 | -0.01 | 10.50 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.10 |
| Industrial Products | 11.04 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 7.01 |
| Transportation | 6.41 |
| Oil & Gas | 5.79 |
| Aerospace & Defense | 4.96 |
| Hardware | 4.77 |
| Semiconductors | 3.37 |
| Capital Markets | 3.36 |
| Building Materials | 3.32 |
| Travel & Leisure | 3.32 |
| Insurance | 3.11 |
| Packaging & Containers | 2.78 |
| Medical Distribution | 2.74 |
| Industrial Distribution | 2.48 |
| Biotechnology | 2.41 |
| Interactive Media | 2.41 |
| Construction | 2.33 |
| Steel | 2.11 |
| Drug Manufacturers | 2.08 |
| Software | 1.72 |
| Real Estate | 1.65 |
| Media-Diversified | 1.63 |
| Conglomerates | 1.10 |
| Vehicles & Parts | 0.67 |
| Credit Services | 0.64 |
| Medical Devices & Instruments | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COFACE EUR2.00 | 3.68 |
| GVS SPA NPV | 3.54 |
| ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
| TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
| SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
| LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
| FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
| BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
| PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
| SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
415.4300
▼0.84%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
