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| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元 | 美金 | 2024/07/26 | 48.6400 | ▲0.81 | ▲1.69 | ▲2.62 | 美國小型股票 | |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 | 美金 | 2024/07/26 | 39.9100 | ▲0.66 | ▲1.68 | ▲2.6 | 美國小型股票 | |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元 | 美金 | 2024/07/26 | 31.2800 | ▲0.52 | ▲1.69 | ▲2.56 | 美國小型股票 | |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計) | 美金 | 2024/07/26 | 225.0300 | ▲4.37 | ▲1.98 | ▲2.04 | 美國小型股票 | |
| 摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(累計) | 美金 | 2024/07/26 | 274.4900 | ▲5.33 | ▲1.98 | ▲2.04 | 美國小型股票 | |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派) | 美金 | 2024/07/26 | 329.3700 | ▲6.39 | ▲1.98 | ▲2.03 | 美國小型股票 | |
| 摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(累計) | 美金 | 2024/07/26 | 33.3000 | ▲0.65 | ▲1.99 | ▲2.02 | 美國小型股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) | 美金 | 2024/03/01 | 20.8568 | ▲0.08 | ▲0.37 | ▲1.59 | 美國小型股票 | |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) | 美金 | 2024/07/26 | 36.2300 | ▲0.57 | ▲1.6 | ▲1.51 | 美國小型股票 | |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) | 美金 | 2024/07/26 | 118.5300 | ▲1.84 | ▲1.58 | ▲1.5 | 美國小型股票 |
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