- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 731,057 | 16,513,382 | 12,610,018 | 10,794,739 | 7,846,613 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -241,411 | 7,106,658 | 6,564,156 | 5,121,268 | 3,148,360 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | - | -24,950 | - | - | - |
| 折舊費用 | 1,596,927 | 5,895,871 | 4,308,651 | 2,768,601 | 1,278,150 |
| 利息費用 | 4,552 | 19,371 | 14,759 | 9,976 | 5,026 |
| 利息收入 | -72,660 | -326,880 | -253,553 | -185,411 | -65,563 |
| 股利收入 | - | -12,583 | -12,583 | - | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -10,609 | -16,072 | -15,397 | -14,078 | -7,287 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 478 | 39,279 | 42,340 | 38,988 | 21,604 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -100,946 | 196,001 | -153,707 | -149,888 | -15,277 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -75 | -14,033 | -72 | -13 | -9 |
| 應收帳款(增加)減少 | 1,348,291 | 7,842,486 | 6,457,962 | 6,418,351 | 3,858,209 |
| 其他應收款(增加)減少 | -17,349 | 66,195 | -49,803 | -65,619 | -127,465 |
| 存貨(增加)減少 | 207,212 | 1,907,587 | 948,990 | 1,029,656 | 466,676 |
| 預付款項(增加)減少 | 14,718 | 107,385 | 15,904 | 148,778 | -22,191 |
| 合約負債增加（減少） | -440,208 | 508,211 | 554,816 | 1,144,462 | 1,379,943 |
| 應付帳款增加(減少) | -694,006 | -2,240,039 | -1,303,930 | -919,394 | -54,140 |
| 其他應付款增加(減少) | -929,044 | -829,634 | -866,775 | -1,103,470 | -1,463,413 |
| 其他流動負債增加(減少) | 16,366 | -61,766 | -24,862 | 17,883 | 89,918 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -11,290 | -351,417 | -338,807 | -326,652 | -320,331 |
| 收取之利息 | 69,186 | 329,627 | 245,001 | 171,240 | 59,512 |
| 支付之利息 | -4,552 | -19,371 | -14,759 | -9,976 | -5,026 |
| 退還(支付)所得稅 | -4,523 | -3,608,544 | -3,508,313 | -3,299,963 | -380,083 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -511,929 | -12,250,512 | -10,633,621 | -8,061,230 | -4,605,607 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -276,606 | -276,606 | -276,606 | -28,471 |
| 取得不動產及設備 | -792,992 | -11,779,114 | -10,439,325 | -7,801,447 | -4,563,367 |
| 處分不動產及設備 | 1,158 | 30,605 | 23,829 | 21,396 | 3,211 |
| 其他金融資產增加 | - | -277,922 | - | - | - |
| 其他金融資產減少 | 277,922 | - | - | - | - |
| 其他非流動資產增加 | - | -3,839 | - | -4,573 | -16,980 |
| 其他非流動資產減少 | 1,983 | - | 2,117 | - | - |
| 收取之股利 | - | 56,364 | 56,364 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -11,760 | -11,811,423 | -11,744,703 | -121,236 | -66,272 |
| 存入保證金增加 | 53,027 | 74,515 | 76,924 | 5,643 | - |
| 存入保證金減少 | - | - | - | - | -3,368 |
| 租賃負債本金償還 | -64,787 | -254,960 | -190,649 | -126,879 | -62,904 |
| 發放現金股利 | - | -11,630,978 | -11,630,978 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 336,751 | -165,766 | 169,399 | -139,178 | 34,714 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 544,119 | -7,714,319 | -9,598,907 | 2,473,095 | 3,209,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,329,798 | 20,044,117 | 20,044,117 | 20,044,117 | 20,044,117 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,873,917 | 12,329,798 | 10,445,210 | 22,517,212 | 23,253,565 |
|
設為首頁
