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| 2024/05/02 | 15.4200 | ▼0.02 | ▼0.13 | 15.4400 | 13.4400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.22 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/03/18 | 基金經理 | 張帆 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/07/22 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立臺灣大學經濟學系 現任:元大投信環球市場投資部專業副理 2015/10/01-迄今 經歷:元大投信投資二部專業副理 2015/07/06 - 2015/09/30 元大寶來投信投資二部專業副理 2015/07/01 - 2015/07/05 元大寶來投信投資三部專業副理 2014/04/01 - 2015/06/30 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2024/05/03 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 183.9780 | ▲0.02 | ▲2.78 | 0 |
| 第一金電子基金 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 80.6100 | ▲18.09 | ▲2.4 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.5800 | ▲16.17 | ▲1.61 | ▲0.87 |
| 第一金中概平衡基金 | 2024/05/03 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.3200 | ▲13.64 | ▲1.95 | ▲1.03 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 47.7600 | ▲16.33 | ▲2.5 | ▲0.98 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 42.8800 | ▲14.33 | ▲1.77 | ▲1 |
| 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2024/05/02 | 其他債券 | 新台幣 | 34.3236 | ▲12.29 | ▲0.37 | 0 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 32.7100 | ▲18.97 | ▲1.53 | ▲0.63 |
| 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2024/05/03 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 29.6800 | ▲16.45 | ▲1.91 | 0 |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 19.5400 | ▲20.05 | ▲1.77 | 0 |
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淨值新台幣
15.4200
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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