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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 28.4580 | ▲0.292 | ▲1.04 | 30.0590 | 26.2250 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.85 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/07/09 | 基金經理 | Dikov Ivailo |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/07/01 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | Ivailo Dikov joined Eastspring Investments, the Asian asset management business of Prudential plc, as Portfolio Manager, in November 2013. Ivailo is a member of the Japan Equity team and is jointly responsible for the “Value” strategies. Prior to Joining Eastspring Investments, Ivailo worked for Theoria Capital Management (Singapore) as an Investment Analyst and previously for TPG Axon Capital (Tokyo) as well as Fidelity Investments (Tokyo). Ivailo has 13 years of investment experience in Japanese equities. Ivailo holds a Master of Business from the Tsukuba University in Japan and is a fluent Japanese speaker. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 2494.0000 | ▲9.82 | ▲1.12 | ▲0.6 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 73.6340 | ▲17.61 | ▲2.1 | ▲1.02 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 2022/02/11 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 52.9900 | ▲11.9 | ▼0.41 | ▼0.42 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2024/11/21 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 39.7540 | ▲10.82 | ▲2 | ▲0.86 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 34.2460 | ▲10.08 | ▲1.02 | ▲0.26 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2024/11/21 | 美元高收益債券 | 美金 | 33.3740 | ▲5.14 | ▲1.92 | ▲0.9 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2024/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 31.6420 | ▲10.31 | ▲1.01 | ▲0.35 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2024/11/21 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 31.0690 | ▲10.82 | ▲1.93 | ▲0.86 |
| 瀚亞投資─中印股票基金A(美元) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 30.8320 | ▲17.58 | ▲0.98 | ▲0.95 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 美金 | 28.4580 | ▲13.83 | ▲0.44 | ▲0.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.4580
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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