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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)

PineBridge China A-Shr Qtv Eqty AUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 9.2000 0 0 10.5800 8.1600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.31 %
贖回費 0.30 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 300.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/04/23 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd 履歷
基金管理機構 柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2516-7883
網站 www.pinebridge.com.tw
地址 10F 144 , Minquan Road E Section 2

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
柏瑞旗艦全球成長組合基金 2024/04/25 新台幣積極型股債混合 新台幣 25.0400 ▲10.04 ▲1.82 ▲1.04
柏瑞巨人基金-A類型 2024/04/26 台灣中小型股票 新台幣 23.8600 ▲11.63 ▲2.07 ▲0.83
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 2024/04/25 新台幣平衡型股債混合 新台幣 21.7400 ▲6.88 ▲1.63 ▲0.8
柏瑞全球金牌組合基金 2024/04/25 新台幣平衡型股債混合 新台幣 18.6100 ▲6.88 ▲1.62 ▲1.01
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 2024/04/25 亞太區不包括日本股票 新台幣 17.7600 ▲11.81 ▲0.85 0
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 2024/04/25 亞太區不包括日本股票 人民幣 16.6400 ▲13.8 ▲1.43 0
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 2024/04/25 新台幣平衡型股債混合 南非幣 15.3390 ▲7.17 ▲0.38 ▲0.01
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) 2024/04/25 其他債券 南非幣 15.3374 ▲5.34 ▲0.82 ▼0.02
柏瑞亞太高股息基金-A類型 2024/04/25 亞太區不包括日本股票收益 新台幣 14.9000 ▲17.15 ▲0.36 ▲0.82
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 2024/04/25 亞太區不包括日本股票收益 人民幣 14.6800 ▲18.47 ▲1.63 0
顯示第1至10筆資料,共410筆

基金速覽

 
淨值美金 9.2000 0%
更新日期 2024/04/25
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 51 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▲0.99%
一年 ▼10.68%
三年收益率(年度化) ▼12.45%
五年收益率(年度化) ▼1.61%
累積報酬 ▼8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.20000 0

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