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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 9.2000 | 0 | 0 | 10.5800 | 8.1600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.31 % |
贖回費 | 0.30 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 300.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2019/04/23 | 基金經理 | |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd | 履歷 | |
基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2516-7883 | ||
網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2024/04/25 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 25.0400 | ▲10.04 | ▲1.82 | ▲1.04 |
柏瑞巨人基金-A類型 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 23.8600 | ▲11.63 | ▲2.07 | ▲0.83 |
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2024/04/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 21.7400 | ▲6.88 | ▲1.63 | ▲0.8 |
柏瑞全球金牌組合基金 | 2024/04/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 18.6100 | ▲6.88 | ▲1.62 | ▲1.01 |
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2024/04/25 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 17.7600 | ▲11.81 | ▲0.85 | 0 |
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2024/04/25 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 16.6400 | ▲13.8 | ▲1.43 | 0 |
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2024/04/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 15.3390 | ▲7.17 | ▲0.38 | ▲0.01 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2024/04/25 | 其他債券 | 南非幣 | 15.3374 | ▲5.34 | ▲0.82 | ▼0.02 |
柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2024/04/25 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 14.9000 | ▲17.15 | ▲0.36 | ▲0.82 |
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2024/04/25 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 14.6800 | ▲18.47 | ▲1.63 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.2000
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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