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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.5700 | ▲0.07 | ▲0.93 | 8.4600 | 7.1100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.31 % |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/01/21 | 基金經理 | 楊惠元 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/07/01 |
| 基金投資顧問 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 網站 | www.jsfunds.com.tw | ||
| 地址 | 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛新台商基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 124.5500 | ▲21.93 | ▲1.32 | ▲1.54 |
| 日盛上選基金(N類型) | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 106.6100 | ▲18.59 | ▲1.73 | 0 |
| 日盛上選基金(A類型) | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 106.6000 | ▲18.58 | ▲1.73 | ▲1.12 |
| 日盛精選五虎基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 96.9300 | ▲15.33 | ▲1.63 | ▲1.26 |
| 日盛MIT主流基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 55.1000 | ▲18.01 | ▲2.02 | ▲1.1 |
| 日盛上選基金(I類型) | 2023/02/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.0300 | ▲32.56 | ▼0.71 | 0 |
| 日盛小而美基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 43.6500 | ▲18.77 | ▲1.4 | ▲1.34 |
| 日盛首選基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 38.9800 | ▲18.43 | ▲1.39 | ▲1.1 |
| 日盛高科技基金 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 38.8000 | ▲18.32 | ▲0.93 | ▲0.77 |
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 19.2400 | ▲16.17 | ▲2.19 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.5700
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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