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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 31.8000 | ▲0.42 | ▲1.34 | 35.2600 | 27.3000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 3.41 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/11/30 | 基金經理 | Tugman Justin |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/09/30 |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | Justin Tugman is a Portfolio Manager at Janus Henderson Investors and co-leads the SMID Value Team. Justin served as a research analyst through 2012, covering the energy and utility sectors upon joining the firm in 2004. Prior to that, he worked at Simmons & Company International as an analyst covering the energy sector during his four-year tenure at the firm. Justin received his bachelor of science degree in finance from the University of Wyoming and an MBA with a concentration in finance from Tulane University. He holds the Chartered Financial Analyst designation and has 24 years of financial industry experience. |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2025/01/14 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10094.6800 | ▲7.54 | ▲0.36 | ▲0.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2025/01/14 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9742.5700 | ▲7.53 | ▲0.49 | ▲0.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2025/01/14 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 256.4500 | ▲13.86 | ▲1.83 | ▲0.97 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2025/01/14 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 222.2900 | ▲13.86 | ▲1.76 | ▲0.97 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2025/01/14 | 其他債券 | 美金 | 197.5300 | ▲1.72 | ▲2.89 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2025/01/14 | 其他債券 | 美金 | 180.3800 | ▲1.73 | ▲3.11 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2025/01/14 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 176.9600 | ▲1.67 | ▲3.28 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2025/01/14 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 168.3600 | ▲1.67 | ▲3.01 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2025/01/14 | 歐元企業債券 | 歐元 | 166.3200 | ▲3.3 | ▲0.32 | ▲1.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2025/01/14 | 歐元企業債券 | 歐元 | 156.2700 | ▲3.31 | ▲0.19 | ▲1.03 |
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淨值美金
31.8000
▲1.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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