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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 122.3500 | ▼2.44 | ▼1.96 | 139.2100 | 106.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/07/16 | 基金經理 | Grecchi Carlo Alberto |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/12/31 |
| 基金投資顧問 | 歐義銳榮資產管理公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 2026/03/26 | 歐洲中型股票 | 美金 | 1120.8900 | ▲8.84 | ▲3.29 | ▲1.01 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 2026/03/26 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 965.7300 | ▲8.49 | ▲2.13 | ▲0.95 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金R2 | 2026/03/26 | 全球新興市場債券 | 美金 | 471.1500 | ▲3.22 | ▲2.25 | ▲0.95 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金R | 2026/03/26 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 404.5000 | ▲9.62 | ▼0.3 | ▲0.98 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 RH | 2026/03/26 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 335.8400 | ▲3.07 | ▲2.18 | ▲0.21 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z | 2026/03/26 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 316.3800 | ▲2.4 | ▲1.34 | ▲0.61 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 | 2026/03/26 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 美金 | 304.8600 | ▲7.17 | ▲1.83 | ▲1.36 |
| 歐義銳榮新興動力股票基金R2 | 2026/03/26 | 全球新興市場股票 | 美金 | 285.1300 | ▲9.68 | ▲3.28 | ▲0.88 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM2 | 2026/03/26 | 全球新興市場債券 | 美金 | 265.1200 | ▲3.22 | ▲2.25 | ▲0.95 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R | 2026/03/26 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 261.5300 | ▲2.45 | ▲0.9 | ▲0.6 |
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淨值歐元
122.3500
▼1.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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