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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 30.3577 | ▼0.399 | ▼1.3 | 33.3491 | 26.0476 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.94 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/10/05 | 基金經理 | Green Duncan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/08/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Duncan is a Portfolio Manager at Santander AM with responsibility for the day-to-day management of the UK Equity Income portfolios. Prior to joining Santander AM in September 2016, he was an Investment Risk Manager at Standard Life Investments. Prior to that, he was a Performance Analyst and then an Investment Risk Manager at Ignis Asset Management. He holds a Bachelor’s degree in Economics from the University of Southampton, a Master’s degree in Investment Management from the University of Reading ICMA Centre and is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9873.5732 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 9837.1697 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5976.9206 | ▲13.05 | ▲3.65 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4819.5831 | ▲13.05 | ▲3.55 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4294.9293 | ▲13.05 | ▲3.5 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/03/27 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3873.2158 | ▲13.04 | ▲3.47 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3615.0549 | ▲11.27 | ▲3.67 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2857.3120 | ▲11.27 | ▲3.58 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2331.4600 | ▲11.26 | ▲3.53 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 1940.8970 | ▲11.26 | ▲3.46 | ▲1.05 |
基金速覽 |
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淨值歐元
30.3577
▼1.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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