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| 2026/03/27 | 30.3577 | ▼0.399 | ▼1.3 | 33.3491 | 26.0476 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/26 | 0.548717 | 歐元 |
| 2025/12/18 | 0.546528 | 歐元 |
| 2025/09/25 | 0.537818 | 歐元 |
| 2025/06/26 | 0.543389 | 歐元 |
| 2025/03/27 | 0.535501 | 歐元 |
| 2024/12/19 | 0.516223 | 歐元 |
| 2024/09/26 | 0.513936 | 歐元 |
| 2024/06/27 | 0.524639 | 歐元 |
| 2024/03/28 | 0.525527 | 歐元 |
| 2023/12/28 | 0.521149 | 歐元 |
| 2023/09/28 | 0.512283 | 歐元 |
| 2023/06/15 | 0.540957 | 歐元 |
| 2023/03/23 | 0.527172 | 歐元 |
| 2022/12/15 | 0.523708 | 歐元 |
| 2022/09/29 | 0.472148 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 0.518973 | 歐元 |
| 2022/03/31 | 0.588249 | 歐元 |
| 2021/12/16 | 0.609409 | 歐元 |
| 2021/09/30 | 0.62476 | 歐元 |
| 2021/06/24 | 0.640021 | 歐元 |
| 2021/03/25 | 0.614559 | 歐元 |
| 2020/12/17 | 0.589774 | 歐元 |
| 2020/09/24 | 0.559869 | 歐元 |
| 2020/06/25 | 0.599222 | 歐元 |
| 2020/03/26 | 0.542005 | 歐元 |
| 2019/12/19 | 0.867863 | 歐元 |
| 2019/09/26 | 0.809121 | 歐元 |
| 2019/06/27 | 0.82692 | 歐元 |
| 2019/03/28 | 0.867318 | 歐元 |
| 2018/12/20 | 0.807892 | 歐元 |
| 2018/09/27 | 0.902483 | 歐元 |
| 2018/06/28 | 0.915435 | 歐元 |
| 2018/03/29 | 0.884218 | 歐元 |
| 2017/12/21 | 0.913129 | 歐元 |
| 2017/09/28 | 0.932224 | 歐元 |
| 2017/06/29 | 0.928778 | 歐元 |
| 2017/03/30 | 0.926058 | 歐元 |
| 2016/12/15 | 0.933773 | 歐元 |
| 2016/09/29 | 0.88081 | 歐元 |
| 2016/06/30 | 0.850032 | 歐元 |
| 2016/03/31 | 0.917924 | 歐元 |
| 2015/12/17 | 0.97742 | 歐元 |
| 2015/09/24 | 0.975351 | 歐元 |
| 2015/06/25 | 1.25792 | 歐元 |
| 2015/03/26 | 1.29575 | 歐元 |
| 2014/12/18 | 1.1329 | 歐元 |
| 2014/09/25 | 1.23306 | 歐元 |
| 2014/06/26 | 1.25286 | 歐元 |
| 2014/03/27 | 1.23228 | 歐元 |
| 2013/12/12 | 1.20531 | 歐元 |
| 2013/09/26 | 1.20338 | 歐元 |
| 2013/06/27 | 1.11733 | 歐元 |
| 2013/03/28 | 1.13724 | 歐元 |
| 2012/12/11 | 1.11026 | 歐元 |
| 2012/09/27 | 1.12328 | 歐元 |
| 2012/06/28 | 1.01779 | 歐元 |
| 2012/03/29 | 1.26814 | 歐元 |
| 2011/12/15 | 0.83068 | 歐元 |
| 2011/09/29 | 0.960327 | 歐元 |
| 2011/06/30 | 1.10493 | 歐元 |
| 2011/03/31 | 1.15296 | 歐元 |
| 2010/12/30 | 1.17208 | 歐元 |
| 2010/09/30 | 1.14417 | 歐元 |
| 2010/06/30 | 1.10254 | 歐元 |
| 2010/03/31 | 1.17839 | 歐元 |
| 2009/12/30 | 1.26841 | 歐元 |
| 2009/09/24 | 1.15276 | 歐元 |
| 2009/06/25 | 1.04745 | 歐元 |
| 2009/03/26 | 0.895378 | 歐元 |
| 2008/12/30 | 1.07355 | 歐元 |
| 2008/09/25 | 1.33699 | 歐元 |
| 2008/06/26 | 1.46754 | 歐元 |
| 2008/03/27 | 1.52583 | 歐元 |
| 2007/12/28 | 1.676 | 歐元 |
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淨值歐元
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