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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 30.3577 | ▼0.399 | ▼1.3 | 33.3491 | 26.0476 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
30.35770 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -1.34 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
187.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.34% | 1.36 | 1.01 | -0.73 |
| 三年 | 9.11% | 0.78 | 0.90 | -2.10 |
| 五年 | 11.84% | 0.47 | 0.92 | -4.22 |
| 十年 | 14.23% | 0.41 | 1.02 | -6.02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.82 |
| Drug Manufacturers | 15.79 |
| Industrial Products | 9.70 |
| Aerospace & Defense | 8.69 |
| Consumer Packaged Goods | 6.02 |
| Semiconductors | 5.31 |
| Telecommunication Services | 4.49 |
| Oil & Gas | 4.45 |
| Hardware | 3.00 |
| Software | 2.62 |
| Capital Markets | 2.49 |
| Utilities - Regulated | 2.34 |
| Retail -Cyclical | 2.20 |
| Asset Management | 2.01 |
| Healthcare Providers & Services | 1.67 |
| Vehicles & Parts | 1.47 |
| Chemicals | 1.46 |
| Packaging & Containers | 1.32 |
| Insurance | 1.10 |
| Medical Devices & Instruments | 1.09 |
| Metals & Mining | 0.95 |
| REITs | 0.51 |
| Travel & Leisure | 0.43 |
| Media-Diversified | 0.41 |
| Beverages - Alcoholic | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.39 |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 3.58 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP 10 | 3.45 |
| SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.29 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.23 |
| SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | 3.11 |
| ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR 0.04 | 2.90 |
| NESTE OYJ COMMON STOCK EUR 0 | 2.88 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.85 |
| BAYER AG | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值歐元
30.3577
▼1.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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