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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 167.9700 | ▲0.04 | ▲0.02 | 168.2800 | 149.4400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.19 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | 500.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/11/19 | 基金經理 | Taylor Richard |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/06/01 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 駿利證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (886) 02 8101-1001 | ||
| 網站 | zh-tw.janushenderson.com/taiwan/intermediary | ||
| 地址 | Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7 Sec. 5, Xin Yi Rd., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/11/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9884.1300 | ▲7.94 | ▲0.97 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/11/20 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9526.8200 | ▲7.92 | ▲1.09 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 251.9700 | ▲17.59 | ▲2.18 | ▲1.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 218.6900 | ▲17.59 | ▲2.13 | ▲1.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/11/20 | 其他債券 | 美金 | 196.6300 | ▲3.67 | ▲2.7 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/11/20 | 其他債券 | 美金 | 179.4800 | ▲3.68 | ▲2.82 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/11/20 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 176.4300 | ▲3.63 | ▲2.85 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/11/20 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 167.9700 | ▲3.63 | ▲2.71 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/11/20 | 歐元企業債券 | 歐元 | 166.7600 | ▲4.44 | ▲1.18 | ▲1.07 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/11/20 | 歐元企業債券 | 歐元 | 156.7900 | ▲4.45 | ▲1.08 | ▲1.08 |
基金速覽 |
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淨值歐元
167.9700
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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