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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 132.3100 | ▲0.11 | ▲0.08 | 134.8400 | 120.4900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.04 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 700.00 澳幣 | ||
| 增加 | 0.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/08/25 | 基金經理 | Gaudenzi Corrado |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2010/07/07 |
| 基金投資顧問 | Eurizon Capital SGR SpA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 2024/04/29 | 歐洲中型股票 | 美金 | 823.1100 | ▲20.54 | ▲0.04 | ▲1.04 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 2024/04/26 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 760.7200 | ▲14.61 | ▼0.27 | ▲1.06 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 | 美金 | 402.5300 | ▲10.58 | ▲0.39 | ▲1.2 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 R | 2024/04/26 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 371.7300 | ▲6.86 | ▲0.34 | ▲1.19 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 RH | 2024/04/26 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 297.5100 | ▲10.23 | ▲0.22 | ▲1 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z | 2024/04/29 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 278.8000 | ▲4.61 | ▲1.49 | ▲0.61 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 | 2024/04/29 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 美金 | 254.1800 | ▲10.63 | ▲0.36 | ▲1.36 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM2 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 | 美金 | 251.4800 | ▲10.59 | ▲0.39 | ▲1.2 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R | 2024/04/26 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 234.6200 | ▲4.7 | ▲1.16 | ▲0.59 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 234.5900 | ▲6.9 | ▲0.92 | ▲1.27 |
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淨值澳幣
132.3100
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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