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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 10.1610 | ▼0.205 | ▼1.98 | 11.3800 | 7.6510 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/04/21 | 基金經理 | Papagno Saverio |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/09/12 |
| 基金投資顧問 | 安義投資管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安義投資管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8797-5055 | ||
| 網站 | http://www.azsice.com.tw/ | ||
| 地址 | 2nd Floor, No. 105 Zhouzi Street, Neihu District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險 | 2025/02/13 | 其他股票 | 美金 | 13.0280 | ▲11.42 | ▲1.17 | 0 |
| 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型) | 2026/03/26 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 12.7070 | ▲19.95 | ▲0.24 | ▲1.5 |
| 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積) | 2026/03/26 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 12.7040 | ▲19.95 | ▲0.24 | ▲1.5 |
| 安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元 | 2025/02/13 | 義大利股票 | 歐元 | 11.3030 | ▲11.39 | ▲1.22 | 0 |
| 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積) | 2026/03/26 | 其他股票 | 美金 | 10.1610 | ▲19.96 | ▲0.26 | ▲1.37 |
| 安義首選-義大利趨勢基金ATW美元 | 2024/09/09 | 義大利股票 | 美金 | 9.6310 | ▲18.08 | ▲0.67 | 0 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) | -- | 歐元平衡型股債混合 | 歐元 | 0.0000 | ▲18.86 | ▲0.03 | ▲0.88 |
| 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A 股(歐元) | -- | 義大利股票 | 歐元 | 0.0000 | ▲38.1 | ▼0.03 | ▲1.05 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元) | -- | 歐元平衡型股債混合 | 歐元 | 0.0000 | ▲18.85 | ▼0.03 | 0 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元) | -- | 歐元平衡型股債混合 | 美金 | 0.0000 | ▲18.62 | ▼0.06 | 0 |
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淨值美金
10.1610
▼1.98%
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資料日期：2026/03/26 |
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