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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 16.7583 | ▼0.1574 | ▼0.93 | 17.7769 | 15.2238 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.65 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
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| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 142.2968 | ▲12.58 | ▲1.05 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 139.5477 | ▲13.27 | ▲1.6 | ▲1.18 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2025/01/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 134.2656 | ▲12.62 | ▲1.48 | ▲0.69 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/01/13 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 128.2126 | ▲10.84 | ▲1.36 | ▲1.03 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/01/13 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 125.7356 | ▲11.44 | ▲2 | ▲1.22 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 100.4619 | ▲12.57 | ▲1.12 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/01/13 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 99.8349 | ▲11.01 | ▼0.15 | ▲0.93 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2025/01/13 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 98.5211 | ▲13.27 | ▲1.67 | ▲1.18 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/01/13 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 97.9062 | ▲8 | ▲0.76 | ▲1 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2025/01/13 | 其他股票 | 歐元 | 93.2368 | ▲12.71 | ▲1.45 | ▲0.6 |
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淨值歐元
16.7583
▼0.93%
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資料日期：2025/01/13 |
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