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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/12 | 11.2700 | ▼0.05 | ▼0.44 | 11.8200 | 10.6100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.05 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.88 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/04/05 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/11/13 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15753.2200 | ▲27.05 | ▲0.98 | ▼0.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/11/13 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15403.0800 | ▲26.91 | ▲1.01 | ▲1.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/11/13 | 行業股票-科技 | 美金 | 366.1600 | ▲32.96 | ▲0.37 | ▲1.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/11/13 | 行業股票-科技 | 美金 | 312.4000 | ▲32.94 | ▲0.35 | ▲1.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/11/13 | 其他債券 | 美金 | 212.4000 | ▲4.97 | ▼0.82 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/11/13 | 其他股票 | 美金 | 199.1200 | ▲26.26 | ▲0.97 | ▲1.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/11/13 | 其他債券 | 美金 | 195.5300 | ▲4.96 | ▼0.74 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/11/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 185.2600 | ▲4.93 | ▼0.72 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/11/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 174.9200 | ▲4.94 | ▼0.8 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/11/13 | 歐元企業債券 | 歐元 | 171.4600 | ▲3.83 | ▼0.91 | ▲1.06 |
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淨值美金
11.2700
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/12 |
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