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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 9.5200 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.0300 | 9.5200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.30 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/05/08 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13977.7900 | ▲12.57 | ▲3.42 | ▲1.19 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13632.1900 | ▲12.57 | ▲3.5 | ▲0.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 299.1000 | ▲21.05 | ▲1.05 | ▲1.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 256.5800 | ▲21.03 | ▲1.01 | ▲1.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/03/27 | 其他債券 | 美金 | 208.2700 | ▲2.24 | ▲0.74 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/03/27 | 其他債券 | 美金 | 191.2500 | ▲2.27 | ▲0.92 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/03/27 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 183.0400 | ▲2.23 | ▲0.93 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/03/27 | 其他股票 | 美金 | 175.5800 | ▲12.2 | ▲3.55 | ▲0.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/03/27 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 173.2700 | ▲2.23 | ▲0.74 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/03/27 | 歐元企業債券 | 歐元 | 169.9900 | ▲1.79 | ▲0.52 | ▲0.93 |
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淨值美金
9.5200
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資料日期：2026/03/27 |
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