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2022年 08月 12日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/10 35.2700 ▲0.25 ▲0.71 38.2300 29.8900
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/09/090.25美金
2020/09/100.33美金
2019/09/050.5美金
2018/09/050.35美金
2017/09/120.32美金
2016/09/010.45美金
2015/09/160.78美金
2014/09/170.63美金
2013/09/120.37美金
2012/09/130.27美金
2011/09/150.35美金
2010/09/160.24美金
2009/09/020.3美金
2008/09/021.34美金
2007/09/100.29美金
2006/09/110.67美金
2005/09/140.16美金
2004/09/080.34美金
2003/09/230.06美金
2002/09/200.07美金
1999/10/110.13美金

基金速覽

 
淨值美金 35.2700 ▲0.71%
更新日期 2022/08/10
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/10
年初至今 ▲11.09%
一年 ▲18.66%
三年收益率(年度化) ▲14.51%
五年收益率(年度化) ▲12.12%
累積報酬 ▲422.59%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派) 35.27000 ▲0.71

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