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2022年 08月 08日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 34.6800 ▼0.07 ▼0.2 38.2300 29.6800

基金走勢

 
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/08/04)
34.68000 計價幣別 美金
基金類別 非洲及中東股票
本年迄今收益% 9.23 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
182.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.64% 1.05 0.96 5.49
三年 17.43% 0.73 0.94 1.20
五年 15.44% 0.72 0.97 -0.03
十年 15.33% 0.50 0.83 0.73

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 39.00
Chemicals 10.15
Real Estate 6.17
Healthcare Providers & Services 5.29
Agriculture 5.23
Telecommunication Services 4.86
Utilities - Regulated 3.75
Metals & Mining 3.04
Retail -Cyclical 2.69
Capital Markets 2.61
Retail - Defensive 2.58
Transportation 2.51
Consumer Packaged Goods 2.33
Utilities - Independent Power Producers 2.22
Business Services 1.36
Education 1.25
Travel & Leisure 1.06
Oil & Gas 0.93

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 8.48
THE SAUDI NATIONAL BANK 8.38
ALINMA BANK COMMON STOCK SAR 10 4.98
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 4.74
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP COMMON STOCK SAR 10 4.38
INDUSTRIES QATAR QSC COMMON STOCK QAR 1 3.96
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 3.83
SAUDI TELECOM CO COMMON STOCK SAR 10 3.55
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 3.29
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO COMMON STOCK SAR 10 3.18

基金速覽

 
淨值美金 34.6800 ▼0.2%
更新日期 2022/08/04
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 1 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▲9.23%
一年 ▲18.25%
三年收益率(年度化) ▲13.32%
五年收益率(年度化) ▲11.89%
累積報酬 ▲413.85%

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