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2022年 08月 08日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 34.6800 ▼0.07 ▼0.2 38.2300 29.6800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.80 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 35,000.00 美金    
增加 5,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 1998/05/18 基金經理 BiryulyovOleg
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2016/02/15
基金投資顧問 JP Morgan Asset Management (UK) Ltd 履歷 學歷/專業資格:理學士 (經濟),特許財務分析師 歷任公司及職位:現在,駐莫斯科新興市場股票部高級投資經理及市場專家,專責新興歐洲及俄羅斯股票. 2005獲委任為新興歐洲,中東及非洲團隊主管. 1999獲委任為新興歐洲,中東及非洲基金之基金經理. 1998出任俄羅斯基金之基金經理. 1997加入環球新興市場股票部之新興歐洲,中東及非洲團隊,任職俄羅斯投資分析員. 1996獲委任為烏拉爾地區創業基金投資組合經理. 1994加入摩根資產管理,出任烏拉爾地區創業基金分析員.
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
電話 (02) 8726-8686
網站 www.jpmrich.com.tw
地址 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 2022/08/05 歐洲大型均衡型股票 歐元 1692.1800 ▲18.16 ▼0.18 ▲1.17
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 2022/08/05 日本大型股票 日幣 1587.0000 ▲23.84 ▼0.49 ▲1.71
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 2022/08/05 產業股票 - 健康護理 美金 568.9500 ▲18.2 ▼0.44 ▲1.04
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 2022/08/05 美國大型均衡型股票 美金 568.3900 ▲20.82 ▼0.32 ▲0.78
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) 2022/08/05 產業股票 - 健康護理 美金 470.8400 ▲18.75 ▼0.31 ▲1.09
摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 2022/08/05 產業股票 - 健康護理 美金 438.1000 ▲18.19 ▼0.48 ▲1.04
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) 2022/08/05 全球新興市場股票 美金 403.5100 ▲14.35 ▼2.53 ▲1.22
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) 2022/08/05 美國大型均衡型股票 美金 391.3900 ▲20.83 ▼0.27 0
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) 2022/08/05 美國大型增長型股票 美金 368.0700 ▲23.4 ▼0.64 ▲0.88
摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派) 2022/08/05 美國大型均衡型股票 美金 307.5800 ▲18.45 ▼0.24 ▲0.85
顯示第1至10筆資料,共244筆

基金速覽

 
淨值美金 34.6800 ▼0.2%
更新日期 2022/08/04
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 1 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▲9.23%
一年 ▲18.25%
三年收益率(年度化) ▲13.32%
五年收益率(年度化) ▲11.89%
累積報酬 ▲413.85%

基準指數

 

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