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| 2021/02/03 | 8.1112 | ▲0.1659 | ▲2.09 | 8.3418 | 4.2545 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/01 | 0.027757 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.001752 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.020931 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.0081 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.024541 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.015962 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.001728 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.014875 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.006251 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.028958 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.011122 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.025521 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.00844 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.021116 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.006527 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.020428 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.003587 | 美金 |
| 2015/10/01 | 0.017901 | 美金 |
| 2015/04/01 | 0.003879 | 美金 |
| 2014/10/01 | 0.01706 | 美金 |
| 2014/04/01 | 0.002606 | 美金 |
| 2013/10/01 | 0.020067 | 美金 |
| 2013/04/02 | 0.005279 | 美金 |
| 2012/10/01 | 0.022014 | 美金 |
| 2012/04/02 | 0.006702 | 美金 |
| 2011/10/03 | 0.018694 | 美金 |
| 2011/04/01 | 0.003385 | 美金 |
| 2010/10/01 | 0.015455 | 美金 |
| 2010/04/01 | 0.004493 | 美金 |
| 2009/10/01 | 0.010514 | 美金 |
| 2008/10/01 | 0.0129573 | 美金 |
| 2007/10/01 | 0.0148657 | 美金 |
| 2006/10/02 | 0.00371643 | 美金 |
| 2005/10/03 | 0.00421865 | 美金 |
| 2004/10/01 | 0.00482131 | 美金 |
| 2004/04/01 | 0.00231021 | 美金 |
| 2003/10/01 | 0.00773419 | 美金 |
| 2003/04/01 | 0.00024207 | 美金 |
| 2002/10/01 | 0.00140622 | 美金 |
| 2001/10/01 | 0.0043191 | 美金 |
| 2001/04/03 | 0.00572531 | 美金 |
| 2000/10/02 | 0.00110488 | 美金 |
| 2000/04/04 | 0.00301332 | 美金 |
| 1999/10/01 | 0.00421865 | 美金 |
| 1999/04/01 | 0.00512265 | 美金 |
| 1998/10/01 | 0.0025111 | 美金 |
| 1998/04/01 | 0.00140622 | 美金 |
| 1997/10/01 | 0.00562487 | 美金 |
| 1997/04/01 | 0.000401776 | 美金 |
| 1996/10/01 | 0.00662931 | 美金 |
| 1996/04/01 | 0.00271199 | 美金 |
| 1995/10/02 | 0.00522309 | 美金 |
| 1995/04/03 | 0.00381687 | 美金 |
| 1994/10/03 | 0.00522309 | 美金 |
| 1994/04/05 | 0.0034151 | 美金 |
| 1993/10/01 | 0.00522309 | 美金 |
| 1993/04/01 | 0.00261155 | 美金 |
| 1992/10/01 | 0.00441954 | 美金 |
| 1992/04/01 | 0.00441954 | 美金 |
| 1991/10/01 | 0.00482131 | 美金 |
| 1991/04/02 | 0.00542398 | 美金 |
| 1990/10/01 | 0.0050222 | 美金 |
| 1990/04/02 | 0.00391732 | 美金 |
| 1989/10/02 | 0.0043191 | 美金 |
| 1989/04/03 | 0.0043191 | 美金 |
| 1988/10/03 | 0.0050222 | 美金 |
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淨值美金
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