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2025年 04月 04日 星期五
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貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元

BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc I3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/03 10.9200 ▼0.09 ▼0.82 11.5600 10.3200

基金走勢

 
Created with Highstock 2.1.10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 10.81111.211.411.6富聯網
貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2025/04/03)
10.92000 計價幣別 美金
基金類別 全球股票收益
本年迄今收益% 0.60 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
9,033.94
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/02
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 93.22 %
現金: 6.78 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.01% 1.49 0.57 7.69
三年 11.97% 0.48 0.99 3.21
五年 13.54% 0.72 1.04 4.42
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Software 11.69
Banks 7.84
Drug Manufacturers 7.58
Hardware 7.07
Semiconductors 6.13
Interactive Media 5.79
Telecommunication Services 4.85
Retail - Defensive 4.59
Capital Markets 4.34
Oil & Gas 4.20
Tobacco Products 4.04
Retail -Cyclical 4.02
Insurance 3.67
Consumer Packaged Goods 2.77
Medical Devices & Instruments 2.42
Utilities - Regulated 2.42
Metals & Mining 1.74
Transportation 1.64
Vehicles & Parts 1.17
Credit Services 1.03
Aerospace & Defense 0.94
Chemicals 0.94
REITs 0.94
Media-Diversified 0.72
Industrial Products 0.66
Business Services 0.65
Construction 0.60
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.53
Waste Management 0.47
Healthcare Providers & Services 0.44
Biotechnology 0.41
Beverages - Non-Alcoholic 0.38
Beverages - Alcoholic 0.37
Healthcare Plans 0.34
Conglomerates 0.23
Asset Management 0.19
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Forest Products 0.14
Restaurants 0.09
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Real Estate 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.06
Travel & Leisure 0.06
Homebuilding & Construction 0.03
Medical Distribution 0.02
Building Materials 0.02
Steel 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Packaging & Containers 0.01
Industrial Distribution 0.01
Agriculture 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 10.9200 ▼0.82%
更新日期 2025/04/03
基金組別 全球股票收益
組別排名 80 / 161
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/04/03
年初至今 ▲0.6%
一年 ▲11.15%
三年收益率(年度化) ▲7.78%
五年收益率(年度化) ▲14.46%
累積報酬 ▲83.85%

基準指數

 

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