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| 2022/03/14 | 10.2804 | ▼0.266 | ▼2.52 | 12.4534 | 10.2804 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/03/01 | 0.019969 | 美金 |
| 2022/02/07 | 0.020449 | 美金 |
| 2022/01/04 | 0.020491 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.023456 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.025287 | 美金 |
| 2021/10/08 | 0.025715 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.027133 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.026649 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.0234 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.025914 | 美金 |
| 2021/05/06 | 0.026357 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.024671 | 美金 |
| 2021/03/02 | 0.025874 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.028313 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.027503 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.026177 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.026271 | 美金 |
| 2020/10/12 | 0.025515 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.025585 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.024722 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.023268 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.022098 | 美金 |
| 2020/05/06 | 0.022098 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.02124 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.023368 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.023711 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.023252 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.022316 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.022393 | 美金 |
| 2019/10/08 | 0.022092 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.021779 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.022574 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.022588 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.02182 | 美金 |
| 2019/05/06 | 0.02315 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.023282 | 美金 |
| 2019/03/04 | 0.022868 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.02235 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.021253 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.021217 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.021198 | 美金 |
| 2018/10/08 | 0.022314 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.022747 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.023783 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.024532 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.026442 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.026611 | 美金 |
| 2018/04/02 | 0.026809 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.02716 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.027838 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.026635 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.025997 | 美金 |
| 2017/11/01 | 0.026121 | 美金 |
| 2017/10/11 | 0.025904 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.02604 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.025429 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.025067 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.025393 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.025047 | 美金 |
| 2017/04/05 | 0.024988 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.024173 | 美金 |
| 2017/02/03 | 0.023692 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.02299 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.023666 | 美金 |
| 2016/11/01 | 0.023494 | 美金 |
| 2016/10/11 | 0.023974 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.024141 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.024071 | 美金 |
| 2016/07/04 | 0.023578 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.023909 | 美金 |
| 2016/05/03 | 0.024784 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.026709 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.026161 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.025056 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.028224 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.028806 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.029668 | 美金 |
| 2015/10/08 | 0.027671 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.022395 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.016788 | 美金 |
| 2015/07/02 | 0.015816 | 美金 |
| 2015/06/01 | 0.022544 | 美金 |
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