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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 8.2684 | ▲0.1186 | ▲1.46 | 8.8767 | 6.2505 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
8.26840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 5.83 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
203.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.95% | 3.20 | -- | -- |
| 三年 | 9.61% | 0.81 | -- | -- |
| 五年 | 13.64% | -0.06 | -- | -- |
| 十年 | 13.32% | 0.30 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 10.80 |
| Hardware | 9.41 |
| Banks | 7.97 |
| Telecommunication Services | 6.70 |
| Insurance | 4.98 |
| Oil & Gas | 3.99 |
| Real Estate | 3.29 |
| REITs | 3.20 |
| Interactive Media | 3.11 |
| Metals & Mining | 2.17 |
| Retail -Cyclical | 2.13 |
| Vehicles & Parts | 1.85 |
| Software | 1.18 |
| Industrial Products | 1.13 |
| Utilities - Regulated | 1.04 |
| Aerospace & Defense | 0.73 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.72 |
| Capital Markets | 0.71 |
| Business Services | 0.70 |
| Construction | 0.69 |
| Conglomerates | 0.66 |
| Consumer Packaged Goods | 0.64 |
| Retail - Defensive | 0.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.45 |
| Medical Devices & Instruments | 0.41 |
| Travel & Leisure | 0.35 |
| Chemicals | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS AMG USD | 3.44 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.39 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.94 |
| HUAZHU GROUP LTD KYG465871047 | 1.87 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1.86 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.85 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 1.80 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1.68 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.2684
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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