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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/05 | 7.0228 | ▲0.0402 | ▲0.58 | 7.3421 | 6.2535 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/09/05) |
7.02280 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 9.30 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
199.68 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.20% | 0.78 | -- | -- |
三年 | 15.58% | -0.50 | -- | -- |
五年 | 16.20% | -0.03 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 10.89 |
Hardware | 8.48 |
Insurance | 5.08 |
Travel & Leisure | 4.90 |
Real Estate | 4.67 |
Banks | 3.96 |
Utilities - Regulated | 3.74 |
Interactive Media | 2.77 |
Retail -Cyclical | 2.04 |
Construction | 2.03 |
Industrial Products | 2.00 |
Oil & Gas | 1.78 |
Transportation | 1.75 |
Telecommunication Services | 1.44 |
Medical Devices & Instruments | 1.21 |
Healthcare Providers & Services | 1.11 |
Credit Services | 1.08 |
Consumer Packaged Goods | 1.04 |
Capital Markets | 0.93 |
Biotechnology | 0.81 |
Aerospace & Defense | 0.76 |
Business Services | 0.75 |
Retail - Defensive | 0.74 |
Other Energy Sources | 0.71 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.68 |
Vehicles & Parts | 0.65 |
Education | 0.65 |
Software | 0.65 |
Medical Distribution | 0.56 |
Building Materials | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS AMG USD | 3.44 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2.39 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.94 |
HUAZHU GROUP LTD KYG465871047 | 1.87 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1.86 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.85 |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 1.80 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1.68 |
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.0228
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/05 |
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