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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/05 | 7.0228 | ▲0.0402 | ▲0.58 | 7.3421 | 6.2535 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/08/16 | 0.034 | 美金 |
2024/07/15 | 0.034 | 美金 |
2024/06/18 | 0.034 | 美金 |
2024/05/16 | 0.034 | 美金 |
2024/04/15 | 0.034 | 美金 |
2024/03/15 | 0.034 | 美金 |
2024/02/15 | 0.034 | 美金 |
2024/01/15 | 0.034 | 美金 |
2023/12/15 | 0.034 | 美金 |
2023/11/15 | 0.034 | 美金 |
2023/10/16 | 0.034 | 美金 |
2023/09/15 | 0.03768 | 美金 |
2023/08/16 | 0.03768 | 美金 |
2023/07/18 | 0.03768 | 美金 |
2023/06/15 | 0.03768 | 美金 |
2023/05/15 | 0.03768 | 美金 |
2023/04/17 | 0.03768 | 美金 |
2023/03/15 | 0.03768 | 美金 |
2023/02/15 | 0.03768 | 美金 |
2023/01/16 | 0.03768 | 美金 |
2022/12/15 | 0.03768 | 美金 |
2022/11/15 | 0.037678 | 美金 |
2022/10/17 | 0.044 | 美金 |
2022/09/15 | 0.044 | 美金 |
2022/08/16 | 0.044 | 美金 |
2022/07/15 | 0.044 | 美金 |
2022/06/15 | 0.044 | 美金 |
2022/05/17 | 0.044 | 美金 |
2022/04/19 | 0.044 | 美金 |
2022/03/15 | 0.044 | 美金 |
2022/02/15 | 0.044 | 美金 |
2022/01/17 | 0.044 | 美金 |
2021/12/15 | 0.044 | 美金 |
2021/11/15 | 0.044 | 美金 |
2021/10/15 | 0.044 | 美金 |
2021/09/15 | 0.044 | 美金 |
2021/08/16 | 0.044 | 美金 |
2021/07/15 | 0.044 | 美金 |
2021/06/15 | 0.044 | 美金 |
2021/05/17 | 0.044 | 美金 |
2021/04/15 | 0.044 | 美金 |
2021/03/15 | 0.044 | 美金 |
2021/02/16 | 0.044 | 美金 |
2021/01/15 | 0.044 | 美金 |
2020/12/15 | 0.044 | 美金 |
2020/11/16 | 0.044 | 美金 |
2020/10/15 | 0.044 | 美金 |
2020/09/15 | 0.048 | 美金 |
2020/08/17 | 0.048 | 美金 |
2020/07/15 | 0.048 | 美金 |
2020/06/15 | 0.048 | 美金 |
2020/05/15 | 0.048 | 美金 |
2020/04/15 | 0.048 | 美金 |
2020/03/16 | 0.048 | 美金 |
2020/02/17 | 0.048 | 美金 |
2020/01/15 | 0.048 | 美金 |
2019/12/16 | 0.048 | 美金 |
2019/11/15 | 0.048 | 美金 |
2019/10/15 | 0.048 | 美金 |
2019/09/16 | 0.048 | 美金 |
2019/08/16 | 0.048 | 美金 |
2019/07/15 | 0.048 | 美金 |
2019/06/17 | 0.048 | 美金 |
2019/05/15 | 0.048 | 美金 |
2019/04/15 | 0.048 | 美金 |
2019/03/15 | 0.048 | 美金 |
2019/02/15 | 0.048 | 美金 |
2019/01/15 | 0.048 | 美金 |
2018/12/17 | 0.048 | 美金 |
2018/11/15 | 0.048 | 美金 |
2018/10/15 | 0.048 | 美金 |
2018/09/17 | 0.0475 | 美金 |
2018/08/16 | 0.0475 | 美金 |
2018/07/16 | 0.0475 | 美金 |
2018/06/19 | 0.0475 | 美金 |
2018/05/15 | 0.0475 | 美金 |
2018/04/16 | 0.0475 | 美金 |
2018/03/15 | 0.0475 | 美金 |
2018/02/15 | 0.0475 | 美金 |
2018/01/15 | 0.0475 | 美金 |
2017/12/15 | 0.0475 | 美金 |
2017/11/15 | 0.0475 | 美金 |
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2017/08/16 | 0.0475 | 美金 |
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2017/06/15 | 0.0475 | 美金 |
2017/05/15 | 0.0475 | 美金 |
2017/04/18 | 0.0475 | 美金 |
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2016/11/15 | 0.0525 | 美金 |
2016/10/17 | 0.0525 | 美金 |
2016/09/15 | 0.0525 | 美金 |
2016/08/16 | 0.0525 | 美金 |
2016/07/15 | 0.0525 | 美金 |
2016/06/15 | 0.0525 | 美金 |
2016/05/17 | 0.0525 | 美金 |
2016/04/15 | 0.0525 | 美金 |
2016/03/15 | 0.0625 | 美金 |
2016/02/15 | 0.0625 | 美金 |
2016/01/15 | 0.0625 | 美金 |
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