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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/17 | 7.3022 | 0 | 0 | 7.5509 | 6.2535 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/10/17) |
7.30220 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
本年迄今收益% | 14.72 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
199.68 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/08 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.11% | 1.51 | -- | -- |
三年 | 15.76% | -0.35 | -- | -- |
五年 | 16.31% | 0.00 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/08 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 8.86 |
Hardware | 8.32 |
Insurance | 5.18 |
Real Estate | 4.85 |
Travel & Leisure | 4.22 |
Banks | 3.94 |
Utilities - Regulated | 3.38 |
Interactive Media | 2.93 |
Telecommunication Services | 2.13 |
Retail -Cyclical | 1.97 |
Industrial Products | 1.93 |
Construction | 1.91 |
Software | 1.82 |
Oil & Gas | 1.79 |
Biotechnology | 1.56 |
Medical Devices & Instruments | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 1.20 |
Consumer Packaged Goods | 1.09 |
Transportation | 1.00 |
Capital Markets | 0.95 |
Retail - Defensive | 0.79 |
Aerospace & Defense | 0.77 |
Credit Services | 0.74 |
Business Services | 0.73 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.68 |
Medical Distribution | 0.63 |
Vehicles & Parts | 0.63 |
Other Energy Sources | 0.63 |
Education | 0.45 |
Building Materials | 0.42 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS AMG USD | 3.44 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 2.39 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.94 |
HUAZHU GROUP LTD KYG465871047 | 1.87 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1.86 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.85 |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 1.80 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1.68 |
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.3022
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/17 |
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