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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 7.0228 | ▲0.0402 | ▲0.58 | 7.3421 | 6.2535 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.50 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/10/13 | 基金經理 | Chan Elvis |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/08/15 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/09/06 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3899.2300 | ▲9.69 | ▲1.51 | ▲0.97 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2024/09/06 | 其他股票 | 日幣 | 3733.6400 | ▲22.68 | ▲0.52 | 0 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/09/06 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3408.3600 | ▲17.85 | ▲0.25 | ▲1.08 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/09/06 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3115.4100 | ▲18.64 | ▲0.29 | ▲1.3 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/09/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 2987.9000 | ▲14.09 | ▲1.39 | ▲0.93 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/09/06 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2717.6700 | ▲13.09 | ▲0.55 | 0 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/09/06 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2695.5800 | ▲13.48 | ▲1.45 | ▲1.09 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2024/09/06 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2523.9200 | ▲17.7 | ▲0.71 | ▲1.7 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/09/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2462.4500 | ▲12.7 | ▲1.5 | ▲0.89 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/09/05 | 中國股票 | 美金 | 2316.1900 | ▲17.09 | ▼0.76 | ▲0.97 |
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淨值美金
7.0228
▲0.58%
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資料日期：2024/09/05 |
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