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2024年 06月 14日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/13 10.9538 ▲0.0635 ▲0.58 10.9538 9.2436
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/06/170.03632歐元
2024/05/160.03632歐元
2024/04/150.03632歐元
2024/03/150.03632歐元
2024/02/150.03632歐元
2024/01/150.03632歐元
2023/12/150.03632歐元
2023/11/150.03632歐元
2023/10/160.03632歐元
2023/09/150.03632歐元
2023/08/160.03632歐元
2023/07/180.03632歐元
2023/06/150.03632歐元
2023/05/150.03632歐元
2023/04/170.03632歐元
2023/03/150.03632歐元
2023/02/150.03632歐元
2023/01/160.03632歐元
2022/12/150.03632歐元
2022/11/150.03632歐元
2022/10/170.03632歐元
2022/09/150.03632歐元
2022/08/160.03632歐元
2022/07/150.03632歐元
2022/06/150.03632歐元
2022/05/160.03632歐元
2022/04/190.03632歐元
2022/03/150.02917歐元
2022/02/150.02917歐元
2022/01/170.02917歐元
2021/12/150.02917歐元
2021/11/150.02917歐元
2021/10/150.02917歐元
2021/09/150.02917歐元
2021/08/160.02917歐元
2021/07/150.02917歐元
2021/06/150.02917歐元
2021/05/170.02917歐元
2021/04/150.02917歐元
2021/03/150.02917歐元
2021/02/160.02917歐元
2021/01/150.02917歐元
2020/12/150.02917歐元
2020/11/160.02917歐元
2020/10/150.02917歐元
2020/09/150.02917歐元
2020/08/170.02917歐元
2020/07/150.02917歐元
2020/06/150.02917歐元
2020/05/150.02917歐元
2020/04/150.02917歐元
2020/03/160.02917歐元
2020/02/170.02917歐元
2020/01/150.02917歐元
2019/12/160.02917歐元
2019/11/150.02917歐元
2019/10/150.02917歐元
2019/09/160.02917歐元
2019/08/160.02917歐元
2019/07/150.02917歐元
2019/06/170.02917歐元
2019/05/150.02917歐元
2019/04/150.02917歐元
2019/03/150.02917歐元
2019/02/150.02917歐元
2019/01/150.02917歐元
2018/12/170.02917歐元
2018/11/150.02917歐元
2018/10/150.02917歐元
2018/09/170.02917歐元
2018/08/160.02917歐元
2018/07/160.02917歐元
2018/06/150.02917歐元
2018/05/150.02917歐元
2018/04/160.02917歐元
2018/03/150.02917歐元
2018/02/150.02917歐元
2018/01/150.02917歐元
2017/12/150.02917歐元
2017/11/150.02917歐元
2017/10/160.02917歐元
2017/09/150.02917歐元
2017/08/160.02917歐元
2017/07/170.02917歐元
2017/06/150.02917歐元
2017/05/150.02917歐元
2017/04/180.02917歐元
2017/03/150.02917歐元
2017/02/150.02917歐元
2017/01/160.02917歐元
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2016/11/150.02917歐元
2016/10/170.02917歐元
2016/09/150.02917歐元
2016/08/160.02917歐元
2016/07/150.02917歐元
2016/06/150.02917歐元
2016/05/170.02917歐元
2016/04/150.02917歐元
2016/03/150.02917歐元
2016/02/150.04376歐元
2015/12/150.02917歐元
2015/11/160.02917歐元
2015/10/150.02917歐元
2015/09/150.02917歐元
2015/08/170.02917歐元
2015/07/150.02917歐元
2015/06/150.02917歐元
2015/05/150.02917歐元
2015/04/150.02917歐元
2015/03/160.02917歐元
2015/02/160.02917歐元
2015/01/150.02917歐元
2014/12/150.02917歐元
2014/11/170.02917歐元
2014/10/150.02917歐元
2014/09/150.0292歐元
2014/08/180.0292歐元
2014/07/150.0438歐元

基金速覽

 
淨值歐元 10.9538 ▲0.58%
更新日期 2024/06/13
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 2 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/06/13
年初至今 ▲14.51%
一年 ▲10.76%
三年收益率(年度化) ▼0.35%
五年收益率(年度化) ▲5.01%
累積報酬 ▲54.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 10.95380 ▲0.58

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