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2024年 06月 14日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/13 10.9538 ▲0.0635 ▲0.58 10.9538 9.2436

資產配置

截至:2024/04

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Banks 15.67
Semiconductors 13.81
Hardware 12.79
Insurance 7.01
Real Estate 6.07
Telecommunication Services 5.49
Oil & Gas 5.47
Construction 4.65
Utilities - Regulated 4.55
Interactive Media 3.77
Travel & Leisure 3.52
Business Services 2.52
Industrial Products 2.46
Consumer Packaged Goods 1.38
Capital Markets 1.28
Medical Devices & Instruments 1.15
Software 1.02
REITs 1.00
Utilities - Independent Power Producers 0.95
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.89
Biotechnology 0.78
Building Materials 0.62

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 4.83
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.75
TRANSURBAN GROUP 2.59
CHINA MERCHANTS BANK-H 2.46
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 2.41
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H 2.38
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.37
QBE INSURANCE GROUP LTD 2.36
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2.22
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.14

基金速覽

 
淨值歐元 10.9538 ▲0.58%
更新日期 2024/06/13
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 2 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/06/13
年初至今 ▲14.51%
一年 ▲10.76%
三年收益率(年度化) ▼0.35%
五年收益率(年度化) ▲5.01%
累積報酬 ▲54.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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