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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 10.8116 | ▲0.0497 | ▲0.46 | 11.4555 | 9.3222 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
10.81160 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -1.37 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
117.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.79% | 1.45 | 0.69 | 4.86 |
| 三年 | 13.23% | -0.10 | 0.83 | -1.89 |
| 五年 | 15.23% | 0.25 | 0.92 | -0.41 |
| 十年 | 14.11% | -- | 0.92 | -2.25 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.50 |
| Hardware | 12.66 |
| Semiconductors | 10.75 |
| Telecommunication Services | 10.66 |
| Real Estate | 8.84 |
| Insurance | 8.15 |
| Software | 5.92 |
| Interactive Media | 4.81 |
| Construction | 3.68 |
| Utilities - Regulated | 3.06 |
| Consumer Packaged Goods | 3.02 |
| Oil & Gas | 2.40 |
| Medical Devices & Instruments | 1.98 |
| Retail - Defensive | 1.68 |
| Capital Markets | 1.36 |
| Biotechnology | 1.00 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
| Travel & Leisure | 0.97 |
| Business Services | 0.85 |
| Retail -Cyclical | 0.85 |
| Chemicals | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.83 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.75 |
| TRANSURBAN GROUP | 2.59 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.46 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 2.41 |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H | 2.38 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.37 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 2.36 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.22 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.8116
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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