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2025年 01月 15日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/14 10.8116 ▲0.0497 ▲0.46 11.4555 9.3222

基金走勢

 
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2025/01/14)
10.81160 計價幣別 歐元
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% -1.37 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
117.65
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.79% 1.45 0.69 4.86
三年 13.23% -0.10 0.83 -1.89
五年 15.23% 0.25 0.92 -0.41
十年 14.11% -- 0.92 -2.25

行業比重

截至:2024/11
行業類別 百分比%
Banks 13.50
Hardware 12.66
Semiconductors 10.75
Telecommunication Services 10.66
Real Estate 8.84
Insurance 8.15
Software 5.92
Interactive Media 4.81
Construction 3.68
Utilities - Regulated 3.06
Consumer Packaged Goods 3.02
Oil & Gas 2.40
Medical Devices & Instruments 1.98
Retail - Defensive 1.68
Capital Markets 1.36
Biotechnology 1.00
Vehicles & Parts 0.98
Travel & Leisure 0.97
Business Services 0.85
Retail -Cyclical 0.85
Chemicals 0.54

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 4.83
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.75
TRANSURBAN GROUP 2.59
CHINA MERCHANTS BANK-H 2.46
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 2.41
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H 2.38
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.37
QBE INSURANCE GROUP LTD 2.36
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2.22
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.14

基金速覽

 
淨值歐元 10.8116 ▲0.46%
更新日期 2025/01/14
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 22 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/01/14
年初至今 ▼1.37%
一年 ▲17.73%
三年收益率(年度化) ▼0.57%
五年收益率(年度化) ▲2.92%
累積報酬 ▲55.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 10.81160 ▲0.46

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