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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/20 | 10.9388 | ▲0.0894 | ▲0.82 | 11.4555 | 9.4529 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2025/01/20) |
10.93880 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
本年迄今收益% | 0.13 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
117.65 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.79% | 1.45 | 0.69 | 4.86 |
三年 | 13.23% | -0.10 | 0.83 | -1.89 |
五年 | 15.23% | 0.25 | 0.92 | -0.41 |
十年 | 14.11% | -- | 0.92 | -2.25 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 14.44 |
Hardware | 12.45 |
Semiconductors | 12.08 |
Telecommunication Services | 10.79 |
Insurance | 8.46 |
Real Estate | 8.43 |
Software | 6.61 |
Interactive Media | 5.26 |
Construction | 4.16 |
Consumer Packaged Goods | 2.91 |
Utilities - Regulated | 2.84 |
Retail - Defensive | 1.72 |
Oil & Gas | 1.63 |
Medical Devices & Instruments | 1.52 |
Capital Markets | 1.47 |
Travel & Leisure | 1.04 |
Biotechnology | 1.01 |
Vehicles & Parts | 0.98 |
Business Services | 0.90 |
Retail -Cyclical | 0.87 |
Chemicals | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.83 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.75 |
TRANSURBAN GROUP | 2.59 |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.46 |
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 2.41 |
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H | 2.38 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.37 |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 2.36 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.22 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.9388
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/20 |
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