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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/16 | 10.5304 | ▼0.0268 | ▼0.25 | 11.4555 | 9.1132 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/05/16) |
10.53040 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | -2.26 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
95.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.86% | -0.40 | 0.86 | -4.88 |
| 三年 | 13.77% | -0.34 | 0.86 | -4.15 |
| 五年 | 12.78% | 0.36 | 0.86 | 0.39 |
| 十年 | 14.00% | -- | 0.93 | -2.72 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.96 |
| Hardware | 10.78 |
| Semiconductors | 9.99 |
| Telecommunication Services | 9.70 |
| Real Estate | 7.79 |
| Insurance | 7.43 |
| Interactive Media | 6.16 |
| Software | 5.93 |
| Retail -Cyclical | 5.40 |
| Utilities - Regulated | 3.11 |
| Consumer Packaged Goods | 2.29 |
| Capital Markets | 2.09 |
| Retail - Defensive | 1.80 |
| Construction | 1.55 |
| Vehicles & Parts | 1.48 |
| Travel & Leisure | 1.36 |
| Industrial Products | 1.08 |
| Oil & Gas | 1.02 |
| Business Services | 0.92 |
| Biotechnology | 0.74 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Chemicals | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.83 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.75 |
| TRANSURBAN GROUP | 2.59 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.46 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 2.41 |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H | 2.38 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.37 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 2.36 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.22 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.5304
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/16 |
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