安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)_基金_富聯網
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2025年 01月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/20 10.9388 ▲0.0894 ▲0.82 11.4555 9.4529

基金走勢

 
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2025/01/20)
10.93880 計價幣別 歐元
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% 0.13 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
117.65
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票
股票: 100.00 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.79% 1.45 0.69 4.86
三年 13.23% -0.10 0.83 -1.89
五年 15.23% 0.25 0.92 -0.41
十年 14.11% -- 0.92 -2.25

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Banks 14.44
Hardware 12.45
Semiconductors 12.08
Telecommunication Services 10.79
Insurance 8.46
Real Estate 8.43
Software 6.61
Interactive Media 5.26
Construction 4.16
Consumer Packaged Goods 2.91
Utilities - Regulated 2.84
Retail - Defensive 1.72
Oil & Gas 1.63
Medical Devices & Instruments 1.52
Capital Markets 1.47
Travel & Leisure 1.04
Biotechnology 1.01
Vehicles & Parts 0.98
Business Services 0.90
Retail -Cyclical 0.87
Chemicals 0.53

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 4.83
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.75
TRANSURBAN GROUP 2.59
CHINA MERCHANTS BANK-H 2.46
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 2.41
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H 2.38
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.37
QBE INSURANCE GROUP LTD 2.36
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2.22
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.14

基金速覽

 
淨值歐元 10.9388 ▲0.82%
更新日期 2025/01/20
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 45 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/01/20
年初至今 ▲0.13%
一年 ▲20.16%
三年收益率(年度化) ▼0.52%
五年收益率(年度化) ▲3.14%
累積報酬 ▲58.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 10.93880 ▲0.82

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