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| 2026/03/31 | 399.6720 | ▲13.762 | ▲3.57 | 467.3620 | 319.3720 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2015/12/10 | 6.48853 | 美金 |
| 2014/12/16 | 4.91886 | 美金 |
| 2013/12/20 | 3.1525 | 美金 |
| 2009/06/12 | 0.133168 | 美金 |
| 2008/06/12 | 0.0782166 | 美金 |
| 2007/12/13 | 0.0528349 | 美金 |
| 2000/11/22 | 6.66316 | 美金 |
| 1999/11/23 | 3.64473 | 美金 |
| 1998/11/23 | 1.66543 | 美金 |
| 1997/11/28 | 4.03422 | 美金 |
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淨值美金
399.6720
▲3.57%
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資料日期：2026/03/31 |
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