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PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型

PGIM Jennison US Growth USD I Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 387.3860 ▼8.964 ▼2.26 467.3620 319.3720

基金走勢

  
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型

基金快遞

  
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/27)		 387.38600 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -13.64 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 584.23
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.65% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.08% 0.27 1.02 -6.69
三年 16.49% 1.18 1.08 -2.29
五年 21.25% 0.32 1.11 -6.57
十年 19.86% 0.77 1.11 -2.79

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 20.04
Interactive Media 14.05
Software 13.69
Hardware 9.29
Retail -Cyclical 8.54
Drug Manufacturers 5.43
Credit Services 4.93
Media-Diversified 4.76
Vehicles & Parts 4.71
Retail - Defensive 3.83
Medical Devices & Instruments 2.47
Aerospace & Defense 2.23
Utilities - Independent Power Producers 1.76
Travel & Leisure 1.15
Biotechnology 1.03
Capital Markets 0.79

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3.55

基金速覽
 
淨值美金 387.3860 ▼2.26%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 105 / 160
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼13.64%
一年 ▲6.55%
三年收益率(年度化) ▲20.15%
五年收益率(年度化) ▲7.61%
累積報酬 ▲1801.77%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 387.38600 ▼2.26
富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型 18.72000 ▼0.21
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) 900.39550 ▼0.73
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配) 87.78000 ▼0.84
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) 148.82000 ▲0.56

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