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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 387.3860 | ▼8.964 | ▼2.26 | 467.3620 | 319.3720 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.04 |
| Interactive Media | 14.05 |
| Software | 13.69 |
| Hardware | 9.29 |
| Retail -Cyclical | 8.54 |
| Drug Manufacturers | 5.43 |
| Credit Services | 4.93 |
| Media-Diversified | 4.76 |
| Vehicles & Parts | 4.71 |
| Retail - Defensive | 3.83 |
| Medical Devices & Instruments | 2.47 |
| Aerospace & Defense | 2.23 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.76 |
| Travel & Leisure | 1.15 |
| Biotechnology | 1.03 |
| Capital Markets | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
387.3860
▼2.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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