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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 387.3860 | ▼8.964 | ▼2.26 | 467.3620 | 319.3720 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/10/19 | 基金經理 | Koney Owuraka |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2025/07/01 |
| 基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | Owuraka Koney is an equity research analyst covering industrials, consumer, internet, and media companies. He joined Jennison in 2007. Previously, Owuraka worked as an equity research associate covering the aerospace & defense and small cap media sectors at UBS. Owuraka received a BA in economics and political science from Williams College and is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美元企業債券 | 美金 | 1372.9650 | ▲2.71 | ▲0.85 | ▲1.08 |
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 387.3860 | ▲17.08 | ▲0.27 | ▲1.02 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 282.9530 | ▲16.55 | ▼0.11 | ▲1.58 |
| PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 265.4450 | ▲17.06 | ▲0.22 | ▲1.02 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | 2026/03/27 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 182.5880 | ▲16.54 | ▼0.17 | ▲1.58 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美元高收益債券 | 美金 | 164.2470 | ▲2.89 | ▲0.99 | ▲1.05 |
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 2026/03/27 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 159.0590 | ▲11.14 | ▲1.12 | ▲1.15 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 2026/03/27 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 145.0620 | ▲11.14 | ▲1.08 | ▲1.15 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | 2026/03/27 | 房地產 - 全球（間接） | 美金 | 118.4270 | ▲11.14 | ▲1.08 | ▲1.15 |
| PGIM美國公司債基金A級別美元累積型 | 2026/03/27 | 美元企業債券 | 美金 | 117.5280 | ▲2.71 | ▲0.67 | ▲1.08 |
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淨值美金
387.3860
▼2.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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