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| 2024/11/22 | 354.1400 | ▼0.16 | ▼0.05 | 398.5800 | 301.4200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 0.6407 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.6741 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.7136 | 美金 |
| 2012/12/03 | 0.3828 | 美金 |
| 2011/12/01 | 0.58 | 美金 |
| 1993/07/01 | 0.15 | 美金 |
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淨值美金
354.1400
▼0.05%
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資料日期：2024/11/22 |
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