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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 354.1400 | ▼0.16 | ▼0.05 | 398.5800 | 301.4200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/07 | 基金經理 | Oliveros Michael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/07/31 |
| 基金投資顧問 | Invesco Asset Management Ltd | 履歷 | Michael Oliveros joined M&G in June 2011 as an analyst and since 2013 has worked as a manager and deputy manager of various equity strategies, including the Pan European Select Smaller Companies strategy and the Global Select strategy. Michael previously worked at Credit Suisse for six years, three of these as the market strategist and head of custom solutions in the HOLT group. Prior to Credit Suisse, he worked as an investment banking associate at Valuemetrics Advisors and as a management consultant at SCA Consulting. Michael graduated from the University of Illinois at Urbana-Champaign in 1998 with a BS in finance, minoring in technology and management. He is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 8579.0000 | ▲8.31 | ▲1.7 | ▲0.45 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 7469.0000 | ▲8.32 | ▲1.6 | ▲0.45 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2621.0000 | ▲8.78 | ▲2.06 | ▲0.08 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/11/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2202.0000 | ▲13.63 | ▲1.47 | ▲1.03 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型股票 | 日幣 | 2160.0000 | ▲8.8 | ▲1.97 | ▲0.07 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/11/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1907.0000 | ▲13.63 | ▲1.42 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/11/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1495.0000 | ▲13.59 | ▲1.36 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/11/22 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 403.6500 | ▲17.84 | ▲1.63 | ▲0.88 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/11/22 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 354.1400 | ▲17.84 | ▲1.6 | ▲0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
354.1400
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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